| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07 | ||||
| Natureza da despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... ................................. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 41/90,VENCIMENTO EM 08/02/2024....................... | 34.290,41 | 34.290,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... ................................. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 41/90,VENCIMENTO EM 08/02/2024....................... | 34.290,41 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 34.290,41 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Empenho 761/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.290,41 | ||
| TOTAL | 34.290,41 | 34.290,41 | 34.290,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
