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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA CONTRATO FINISA Nº 0532590 D
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa:	OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA).................... ................................. PAGAMENTO DA PARCELA 41/90,EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/02/2024..	46.427,68	46.427,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA).................... ................................. PAGAMENTO DA PARCELA 41/90,EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/02/2024..	46.427,68
05/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		46.427,68
08/02/2024	Pagamento de Empenho 762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.427,68
TOTAL		46.427,68	46.427,68	46.427,68
SALDO A PAGAR				0,00