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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7768	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p4 2024	0,00	2.311,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p4 2024	2.311,35
30/10/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.OUTUBRO/2024		2.311,35
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário			15,40
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário			19,34
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário			63,00
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário			243,98
31/10/2024	Pagamento de Empenho 7768/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.969,63
TOTAL		2.311,35	2.311,35	2.311,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	30/10/2024	15,40		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/10/2024	19,34		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/10/2024	63,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/10/2024	243,98		Lançada
TOTAL		341,72