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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7770	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p4 2024	0,00	3.424,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p4 2024	3.424,50
30/10/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.OUTUBRO/2024		3.424,50
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			22,83
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			237,50
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			415,43
30/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.141,82
31/10/2024	Pagamento de Empenho 7770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.606,92
TOTAL		3.424,50	3.424,50	3.424,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	30/10/2024	22,83		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/10/2024	237,50		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/10/2024	415,43		Lançada
BERS - Consignados	30/10/2024	1.141,82		Lançada
TOTAL		1.817,58