| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p4 2024 | 0,00 | 3.781,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p4 2024 | 3.781,35 | ||
| 30/10/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.OUTUBRO/2024 | 3.781,35 | ||
| 30/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 338,84 | ||
| 30/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 590,21 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento de Empenho 7773/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.852,30 | ||
| TOTAL | 3.781,35 | 3.781,35 | 3.781,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/10/2024 | 338,84 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/10/2024 | 590,21 | Lançada | |
| TOTAL | 929,05 |
