| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7825 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31....... --------------------------------- =SEGURO TOTAL ORÇAMENTO nº943856463,VIGÊNCIA 23/10/2024 a 23/10/2025....................... | 6.300,09 | 6.300,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31....... --------------------------------- =SEGURO TOTAL ORÇAMENTO nº943856463,VIGÊNCIA 23/10/2024 a 23/10/2025....................... | 6.300,09 | ||
| 12/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.300,09 | ||
| 12/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7825/2024, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 151,20 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 6.148,89 | ||
| TOTAL | 6.300,09 | 6.300,09 | 6.300,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/11/2024 | 151,20 | Lançada | |
| TOTAL | 151,20 |
