| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7852 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: ferias josi 2024 | 0,00 | 756,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: ferias josi 2024 | 756,27 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS | 756,27 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 75,62 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 7852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,65 | ||
| TOTAL | 756,27 | 756,27 | 756,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 04/11/2024 | 75,62 | Lançada | |
| TOTAL | 75,62 |
