| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7890 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 2024 | 0,00 | 8.638,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 2024 | 8.638,79 | ||
| 06/11/2024 | Liquidação folha Férias comp.nov/24. | 8.638,79 | ||
| 06/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores | 86,38 | ||
| 06/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores | 908,85 | ||
| 06/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores | 1.997,87 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 7890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.645,69 | ||
| TOTAL | 8.638,79 | 8.638,79 | 8.638,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 06/11/2024 | 86,38 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 06/11/2024 | 908,85 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 06/11/2024 | 1.997,87 | Lançada | |
| TOTAL | 2.993,10 |
