Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7909 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 2024 |
0,00 |
1.030,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 2024 |
1.030,14 |
|
|
| 06/11/2024 |
Liquidação folha Férias comp.nov/24. |
|
1.030,14 |
|
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
10,30 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
103,01 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
916,83 |
| TOTAL |
1.030,14 |
1.030,14 |
1.030,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí |
06/11/2024 |
10,30 |
|
Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
06/11/2024 |
103,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
113,31 |
|
|
