| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
| Número do empenho: | 8132 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 11 e 18/11/2024,REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR). | 398,97 | 398,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 11 e 18/11/2024,REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR). | 398,97 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 398,97 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 8132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,97 | ||
| TOTAL | 398,97 | 398,97 | 398,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
