3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DE SERV.REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/23
REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº1848/2024.......
---------------------------------
=Pagamento ref.aos serviços médicos e hospitalares prestados em Agosto/2023,conforme NFS-e nº1980 emitida em 29/09/2023.....
---------------------------------
30.682,91
30.682,91
1.00
=Pagamento ref.aos serviços médicos e hospitalares prestados em Setembro/2023,conforme NFS-e nº2011, emitida em 23/10/2023....
13.805,58
13.805,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DE SERV.REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/23
REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PREVISTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº1848/2024.......
---------------------------------
=Pagamento ref.aos serviços médicos e hospitalares prestados em Agosto/2023,conforme NFS-e nº1980 emitida em 29/09/2023.....
--------------------------------- =Pagamento ref.aos serviços médicos e hospitalares prestados em Setembro/2023,conforme NFS-e nº2011, emitida em 23/10/2023....
44.488,49
26/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
44.488,49
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2024
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618
44.488,49
TOTAL
44.488,49
44.488,49
44.488,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
