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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8277	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente a FOLHA FERIAS NOV	0,00	11.587,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente a FOLHA FERIAS NOV	11.587,84
25/11/2024	Liquidação folha férias comp.novembro/24		11.587,84
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			26,53
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			112,00
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			155,74
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			176,44
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			423,60
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			442,80
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			476,83
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.191,43
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.335,28
25/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.555,14
26/11/2024	Pagamento de Empenho 8277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.692,05
TOTAL		11.587,84	11.587,84	11.587,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	25/11/2024	26,53		Lançada
PROVIDA - SIGESC	25/11/2024	112,00		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	25/11/2024	155,74		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/11/2024	176,44		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25/11/2024	423,60		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/11/2024	442,80		Lançada
CEF - Consignados	25/11/2024	476,83		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	25/11/2024	1.191,43		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/11/2024	1.335,28		Lançada
BERS - Consignados	25/11/2024	1.555,14		Lançada
TOTAL		5.895,79