Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8396 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 162.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DE FARMACIA PARA AS UNIDADES ESFS .JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE .
PAPEL HIGIENICO 20 M 12 UN |
11,69 |
1.893,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DE FARMACIA PARA AS UNIDADES ESFS .JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE .
PAPEL HIGIENICO 20 M 12 UN |
1.893,78 |
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| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.893,78 |
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| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8396/2024, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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22,73 |
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8396/2024
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 |
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1.871,05 |
| TOTAL |
1.893,78 |
1.893,78 |
1.893,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
05/12/2024 |
22,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,73 |
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