| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PATRICIA MUNIZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 8402 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº009/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO EFS/HARMONIA, NO PERÍODO DE 19/10 a 18/11/2024,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA LIMPEZA EM DECORRÊENCIA DE AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIA POR MOTIVOS DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2264/24 RPA nº28......................... | 1.702,69 | 1.702,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº009/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO EFS/HARMONIA, NO PERÍODO DE 19/10 a 18/11/2024,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA LIMPEZA EM DECORRÊENCIA DE AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIA POR MOTIVOS DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2264/24 RPA nº28......................... | 1.702,69 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.702,69 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8402/2024, 55 - PATRICIA MUNIZ DA SILVA | 187,30 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8402/2024 PATRICIA MUNIZ DA SILVA - 55 | 1.515,39 | ||
| TOTAL | 1.702,69 | 1.702,69 | 1.702,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/11/2024 | 187,30 | Lançada | |
| TOTAL | 187,30 |
