Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
846 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
NF 761579 - IYO 9649
TEC FIL ARL 6071 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
FILTRO ACDELCO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
NF 759094 - IOY 9648
FILTRO ACDELCO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
NF 765174 - IWT6J61
FILTRO ACDELCO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
NF 765173 - IWT 6J61
TECFIL AR |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
NF 761249 - IYO 9647
FRAM OLEO PH5548 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
NF 749837 - JBD 3C56
FILTRO ACDELCO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
NF 749823
TECFIL OLEO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
NF 764774
FILTRO OLEO ORIGINAL |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
NF 767603
FILTRO DE OLEO ORIGINAL |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
NF 761579 - IYO 9649
TEC FIL ARL 6071 FILTRO ACDELCO
NF 759094 - IOY 9648
FILTRO ACDELCO
NF 765174 - IWT6J61
FILTRO ACDELCO
NF 765173 - IWT 6J61
TECFIL AR
NF 761249 - IYO 9647
FRAM OLEO PH5548
NF 749837 - JBD 3C56
FILTRO ACDELCO
NF 749823
TECFIL OLEO
NF 764774
FILTRO OLEO ORIGINAL
NF 767603
FILTRO DE OLEO ORIGINAL |
411,00 |
|
|
| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
411,00 |
|
| 04/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 846/2024, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
|
4,93 |
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 846/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
406,07 |
| TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
04/03/2024 |
4,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,93 |
|
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