| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8587 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 2.311,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente a FOLHA NOVEMBRO | 2.311,35 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 | 2.311,35 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 186,84 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 8587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.124,51 | ||
| TOTAL | 2.311,35 | 2.311,35 | 2.311,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/11/2024 | 186,84 | Lançada | |
| TOTAL | 186,84 |
