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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	868	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias fev 2024	0,00	3.726,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias fev 2024	3.726,88
14/02/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP. FEVEREIRO/2024		3.726,88
14/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			47,00
14/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			318,60
14/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			347,53
15/02/2024	Pagamento de Empenho 868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.013,75
TOTAL		3.726,88	3.726,88	3.726,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	14/02/2024	47,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	14/02/2024	318,60		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	14/02/2024	347,53		Lançada
TOTAL		713,13