| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8765 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº010/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 19/10 a 18/11/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA LIMPEZA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE COLABORADORES..... PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2266/24 RPA nº29......................... | 1.702,69 | 1.702,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº010/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 19/10 a 18/11/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA LIMPEZA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE COLABORADORES..... PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2266/24 RPA nº29......................... | 1.702,69 | ||
| 02/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.702,69 | ||
| 02/12/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8765/2024, 17009 - JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL | 187,30 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2024 JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL - 17009 | 1.515,39 | ||
| TOTAL | 1.702,69 | 1.702,69 | 1.702,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 02/12/2024 | 187,30 | Lançada | |
| TOTAL | 187,30 |
