| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8809 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIN PLACA IZS91L18 SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. MOP LIMPEZA | 54,90 | 54,90 |
| 2.00 | FITA CETIM | 29,90 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIN PLACA IZS91L18 SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. MOP LIMPEZA FITA CETIM | 114,70 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 114,70 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8809/2024, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 1,38 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2024 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 | 113,32 | ||
| TOTAL | 114,70 | 114,70 | 114,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 1,38 | Lançada | |
| TOTAL | 1,38 |
