Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8840 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA REFERENTE A 27 SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2024.
LOCAÇÃO MENSAL DH-L2 TIPO A. |
8.900,00 |
8.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA REFERENTE A 27 SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2024.
LOCAÇÃO MENSAL DH-L2 TIPO A. |
8.900,00 |
|
|
| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
8.900,00 |
|
| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8840/2024, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
427,20 |
| TOTAL |
8.900,00 |
8.900,00 |
427,20 |
| SALDO A PAGAR |
8.472,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
18/12/2024 |
427,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
427,20 |
|
|
