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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8961	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias DEZEMBRO	0,00	515,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias DEZEMBRO	515,99
09/12/2024	Liquidação Folha Férias comp.dez/24		515,99
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário			5,16
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário			51,59
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			459,24
TOTAL		515,99	515,99	515,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	09/12/2024	5,16	Lançada
INSS contribuição dos segurados	09/12/2024	51,59	Lançada
TOTAL		56,75

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