Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9091 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PISO VINILICO PARA EMEI PINGO DE GENTE, PARA O MATERNAL DA ESCOLA.
AQUISISÃO DE 180M2 PISO VINILICO FINO 2M X30M |
5.220,00 |
5.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PISO VINILICO PARA EMEI PINGO DE GENTE, PARA O MATERNAL DA ESCOLA.
AQUISISÃO DE 180M2 PISO VINILICO FINO 2M X30M |
5.220,00 |
|
|
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
5.220,00 |
|
| 19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9091/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
62,64 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.157,36 |
| TOTAL |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/12/2024 |
62,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
62,64 |
|
|
