| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 13° SAL BANRISUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 13° SAL SERV/BANRISUL | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO 13° SAL DOS SERVIDORES, CONFORME LEI N°2.880, DE 05/12/2023................... - 1/10 PARCELA(VALOR PRINCIPAL).. | 0,00 | 74.077,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO 13° SAL DOS SERVIDORES, CONFORME LEI N°2.880, DE 05/12/2023................... - 1/10 PARCELA(VALOR PRINCIPAL).. | 74.077,47 | ||
| 19/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 74.077,47 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74.077,47 | ||
| TOTAL | 74.077,47 | 74.077,47 | 74.077,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
