| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO | 0,00 | 3.953,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO | 3.953,44 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL | 3.953,44 | ||
| 17/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 29,68 | ||
| 17/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 340,20 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 9207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.583,56 | ||
| TOTAL | 3.953,44 | 3.953,44 | 3.953,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 17/12/2024 | 29,68 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 17/12/2024 | 340,20 | Lançada | |
| TOTAL | 369,88 |
