Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9255 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
Conta de Despesa: |
3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13° SALÁRIO Referente 13º DEZEMBRO |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
13° SALÁRIO Referente 13º DEZEMBRO |
2.700,00 |
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17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL |
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2.700,00 |
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17/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
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202,50 |
17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9255/2024
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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2.497,50 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
17/12/2024 |
202,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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202,50 |
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