Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9368 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.000043.0-0
=TARIFA DÉBITO DE 17 a 20/12/2024 |
0,00 |
39,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.000043.0-0
=TARIFA DÉBITO DE 17 a 20/12/2024 |
39,62 |
|
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| 20/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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39,62 |
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| TOTAL |
39,62 |
39,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
39,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
