Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL e S10............... |
30.000,00 |
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08/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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332,52 |
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08/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.852,27 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 95/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83, DA SEC.MUN.DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NFS-e nº605518.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.852,27 |
15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 95/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACAS ILX1I03, DA SEC.MUN.DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NFS-e nº605520.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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332,52 |
05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.661,90 |
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14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 95/2024 - REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº618876.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.661,90 |
09/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.237,88 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 95/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº631887.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.237,88 |
09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.691,69 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 95/2024 - REF. AO COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) ADQUIRIDO NO MÊS DE ABRIL/2024 POR MEIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADES, PARA ABASTECER O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83. NFS-e nº645045, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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7.691,69 |
07/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.201,86 |
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07/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.173,26 |
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14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 95/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME NFS-e nº660073, RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.201,86 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 95/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME NFS-e nº660072, RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.173,26 |
10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.848,62 |
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15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 95/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.848,62 |
TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |