Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
955
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
JUROS 13° SAL BRANRISUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- 13° SAL/BANRISUL
Natureza da despesa:
JUROS 13°SAL/BANRISUL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO COMPLEMENTAR REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023.................... - 1ªPARCELA(1/10)...............
0,00
5.542,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
EMPENHO COMPLEMENTAR REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023.................... - 1ªPARCELA(1/10)...............
5.542,71
20/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.542,71
20/02/2024
Pagamento de Empenho 955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.542,71
TOTAL
5.542,71
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5.542,71
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
