Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
968 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE BALDES DE 20 LITROS DE PREPARAÇÃO 215246 ESPECIFICOS DAS MAQUINAS CATERPILLAR.
PREPARAÇÃO 215246 CATERPILLAR |
1.198,51 |
4.794,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE BALDES DE 20 LITROS DE PREPARAÇÃO 215246 ESPECIFICOS DAS MAQUINAS CATERPILLAR.
PREPARAÇÃO 215246 CATERPILLAR |
4.794,04 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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4.794,04 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 968/2024, 16508 - PARANA EQUIPAMENTOS SA |
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11,50 |
| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 968/2024
PARANA EQUIPAMENTOS SA - 16508 |
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4.782,54 |
| TOTAL |
4.794,04 |
4.794,04 |
4.794,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
08/03/2024 |
11,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,50 |
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