| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE BALDES DE 20 LITROS DE PREPARAÇÃO 215246 ESPECIFICOS DAS MAQUINAS CATERPILLAR. PREPARAÇÃO 215246 CATERPILLAR | 1.198,51 | 4.794,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | AQUSIÇÃO DE BALDES DE 20 LITROS DE PREPARAÇÃO 215246 ESPECIFICOS DAS MAQUINAS CATERPILLAR. PREPARAÇÃO 215246 CATERPILLAR | 4.794,04 | ||
| 08/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 4.794,04 | ||
| 08/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 968/2024, 16508 - PARANA EQUIPAMENTOS SA | 11,50 | ||
| 25/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 968/2024 PARANA EQUIPAMENTOS SA - 16508 | 4.782,54 | ||
| TOTAL | 4.794,04 | 4.794,04 | 4.794,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/03/2024 | 11,50 | Lançada | |
| TOTAL | 11,50 |
