Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	992	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024	0,00	3.245,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias p2 fev 2024	3.245,58
20/02/2024	Liquidação Folha Férias comp.feve/2024		3.245,58
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			38,00
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			126,23
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			366,41
20/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			501,94
23/02/2024	Pagamento de Empenho 992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.213,00
TOTAL		3.245,58	3.245,58	3.245,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	20/02/2024	38,00		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	20/02/2024	126,23		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/02/2024	366,41		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20/02/2024	501,94		Lançada
TOTAL		1.032,58