Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO IRREGULAR NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO; EM TRECHOS DAS RUAS CENTRAL SÃO JERÔNIMO, HIDRELÉTRICA SANTA ROSA, HIDRELÉTRICA PASSO DO INFERNO E AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, (RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE nº943732/2023 MCIDADE/CAIXA......
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-EMPENHO REF.REPASSE FINANCEIRO DA UNIÃO......................... |
719.960,00 |
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| 24/02/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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79.674,14 |
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| 24/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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1.722,26 |
| 24/02/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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3.788,97 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1054/2025 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA,CONFORME CONTRATO nº236/2024, NFS-e nº202500000000054.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
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74.162,91 |
| 14/03/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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88.359,80 |
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| 14/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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716,25 |
| 14/03/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
|
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1.575,76 |
| 27/03/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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39.267,48 |
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| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2025 - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA,CONFORME CONTRATO nº236/2024. NFS-e nº202500000000059 e DANFE nº59516235 SÉRIE 890. PAGAMENTO REF.REPASSE FINANCEIRO.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
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86.067,79 |
| 27/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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318,31 |
| 27/03/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1054/2025, 10200 - PEDRAS JACUI LTDA |
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700,27 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1054/2025 - 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA CONFORME CONTRATO nº236/2024, NFS-e nº202500000000060 e DANFE nº59749384 SÉRIE 890. PAGAMENTO REF.REPASSE FINANCEIRO DA UNIÃO CONTRATO DE REPASSE -OPERAÇÃO nº1087804-51-SICONV nº943732/2023.
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
|
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38.248,90 |
| TOTAL |
719.960,00 |
207.301,42 |
207.301,42 |
| SALDO A PAGAR |
512.658,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
