| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº418/2025***** DEVOLUÇÃO DE VALORES REF.A PORTARIA nº1081/2023 COM PLANOS E PROJETOS EXECUTADOS, SENDO QUE O SALDO REMANESCENTE E OS RENDIMENTOS DEVEM SER DEVOLVIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.......... --------------------------------- GUIA DE ARRECADAÇÃO nº04225000838586................. | 8.373,91 | 8.373,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | *****PROCESSO ADM.nº418/2025***** DEVOLUÇÃO DE VALORES REF.A PORTARIA nº1081/2023 COM PLANOS E PROJETOS EXECUTADOS, SENDO QUE O SALDO REMANESCENTE E OS RENDIMENTOS DEVEM SER DEVOLVIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.......... --------------------------------- GUIA DE ARRECADAÇÃO nº04225000838586................. | 8.373,91 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.373,91 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2025 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - 10903 | 8.373,91 | ||
| TOTAL | 8.373,91 | 8.373,91 | 8.373,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
