| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 141 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 | 0,00 | 1.977,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 | 1.977,37 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 | 1.977,37 | ||
| 21/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 87,00 | ||
| 21/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 203,01 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.687,36 | ||
| TOTAL | 1.977,37 | 1.977,37 | 1.977,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 21/01/2025 | 87,00 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 21/01/2025 | 203,01 | Lançada | |
| TOTAL | 290,01 |
