Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA FEVEREIRO/25 |
21.794,79 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 |
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21.794,79 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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109,00 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,69 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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233,70 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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515,15 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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872,22 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.141,27 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.787,50 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.007,26 |
| 13/03/2025 |
Valor retido indevidamente na folha de pagamento da servidora Nathalia de INSS, folha ref.Fevereiro, correção realizada no mês de Março/2025. |
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515,15 |
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| 13/03/2025 |
Cfe. INSS contribuição dos segurados, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2025, 10738 - FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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1,96 |
| 13/03/2025 |
Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 1421/2025 |
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-515,15 |
| 13/03/2025 |
Valor retido indevidamente na folha de pagamento da servidora Nathalia de INSS, folha ref.Fevereiro, correção realizada no mês de Março/2025. |
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-515,15 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2025 -Valor retido indevidamente na folha de pagamento da servidora Nathalia de INSS, folha ref.Fevereiro, correção realizada no mês de Março/2025.
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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513,19 |
| TOTAL |
21.794,79 |
21.794,79 |
21.794,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
