| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO UTILIZADAS PELO DEPTO.MUN.DE MEIO AMBIENTE, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSERRA, MÁQUINA DE CORTE DE GRAMA E MOTO PODA, CÓDIGO MAQ0006,PARA O 1º SEMESTRE/2025. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO UTILIZADAS PELO DEPTO.MUN.DE MEIO AMBIENTE, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSERRA, MÁQUINA DE CORTE DE GRAMA E MOTO PODA, CÓDIGO MAQ0006,PARA O 1º SEMESTRE/2025. | 2.000,00 | ||
| 13/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 1.743,80 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 3,31 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 1,06 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento ref.consumo de combustível mês de Maio/2025, conforme nota fiscal Nº813102, relatório e cupons fiscais anexo. | 1.739,43 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 1.743,80 | 1.743,80 | |
| SALDO A PAGAR | 256,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/06/2025 | 3,31 | Lançada | |
| IRRF | 13/06/2025 | 1,06 | Lançada | |
| TOTAL | 4,37 |
