Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MU.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO SEGUINTE VEÍCULO E MÁQUINAS MANUAIS A GASOLINA PARA O 1º SEMESTRE/2025.
=VW/GOL DE PLACAS IXD9382
=MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO CÓDIGO MAQ0004................... |
10.000,00 |
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| 07/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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789,85 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 232/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,98 |
| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 232/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764727.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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787,87 |
| 13/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.107,52 |
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| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 232/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,18 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 232/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,60 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - REF. NFS-e nº775208.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.104,74 |
| 11/04/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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330,07 |
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| 11/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 232/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,83 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 - Pagamento de despesa com abastecimento de combustível (Gasolinal),para o veículo VW/Gol de Placas IXD9382 e maquinas de corte de grama da Sec.Mun.da Educaçãol, durante o mês de Março/2025. NFS-e nº790172,relatório de consumo anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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329,24 |
| TOTAL |
10.000,00 |
2.227,44 |
2.227,44 |
| SALDO A PAGAR |
7.772,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
