| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082899431.................... | 2.827,95 | 2.827,95 |
| 1.00 | - 3082442217................... | 214,54 | 214,54 |
| 1.00 | - 3082442208..................... | 6.583,63 | 6.583,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082899431.................... - 3082442217................... - 3082442208..................... | 9.626,12 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 9.626,12 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2343/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 78,32 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2343/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 33,25 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2343/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 2,35 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 9.512,20 | ||
| TOTAL | 9.626,12 | 9.626,12 | 9.626,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/03/2025 | 78,32 | Lançada | |
| IRRF | 28/03/2025 | 33,25 | Lançada | |
| IRRF | 28/03/2025 | 2,35 | Lançada | |
| TOTAL | 113,92 |
