Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC
,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 1º SEMESTRE/2025.
=ÓLEO DIESEL e S10............... |
80.000,00 |
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| 07/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.110,34 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,50 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,29 |
| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 235/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764726.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.107,55 |
| 13/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
19.204,66 |
|
| 13/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.548,73 |
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| 13/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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8.909,88 |
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| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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41,79 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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6,40 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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22,36 |
| 13/03/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 235/2025 |
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-41,79 |
| 13/03/2025 |
anulação. |
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-19.204,66 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2025 - REF.NFS-e nº775207.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
8.887,52 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2025 - REF. NFS-e nº775206.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
2.542,33 |
| 13/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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11.255,18 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
39,53 |
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2025 - REF. NFS-e nº800802.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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11.215,65 |
| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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12.121,99 |
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| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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19.939,62 |
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| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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987,13 |
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| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
30,42 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
50,03 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
2,48 |
| 13/06/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 235/2025 |
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-2,48 |
| 13/06/2025 |
ERRO DE EMPENHO |
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-987,13 |
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| 16/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
19.889,59 |
| 16/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
12.091,57 |
| 06/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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3.984,52 |
|
| 06/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
18.941,00 |
|
| 06/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.188,74 |
|
| 06/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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5.560,78 |
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| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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25,35 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
4,06 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,28 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 235/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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60,76 |
| 06/10/2025 |
ESTORNO, VALOR e FONTE DE RECURSO INCORRETA. |
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-18.941,00 |
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| 06/10/2025 |
ESTORNO, VALOR e FONTE DE RECURSO INCORRETA. |
|
-1.188,74 |
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| 06/10/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: EMPENHO PARA DESPESAS DO 1º SEMESTRE DE 2025. |
-14.568,96 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.500,02 |
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.952,83 |
| TOTAL |
65.431,04 |
65.431,04 |
65.431,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
