Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
3.200,00 |
|
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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294,39 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 237/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
3,30 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
cod.3082929297
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. jan/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
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291,09 |
| 21/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
294,87 |
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| 21/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 237/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
3,32 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082929297 - MÊS DEZ/24
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. MARÇO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
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291,55 |
| TOTAL |
3.200,00 |
589,26 |
589,26 |
| SALDO A PAGAR |
2.610,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
06/03/2025 |
3,30 |
|
Lançada |
| IRRF |
21/03/2025 |
3,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,62 |
|
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