Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
0,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
18.000,00 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.760,33 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 242/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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20,45 |
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442221
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
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1.739,88 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.848,34 |
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| 28/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 242/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
21,50 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442221
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
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1.826,84 |
| TOTAL |
18.000,00 |
3.608,67 |
3.608,67 |
| SALDO A PAGAR |
14.391,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/01/2025 |
20,45 |
|
Lançada |
| IRRF |
28/02/2025 |
21,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
41,95 |
|
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