Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2025...................... |
2.200,00 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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178,49 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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262,74 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 243/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,95 |
| 06/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 243/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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2,92 |
| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085215641
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. JAN/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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176,54 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085215641
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. FEV/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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259,82 |
| TOTAL |
2.200,00 |
441,23 |
441,23 |
| SALDO A PAGAR |
1.758,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
06/03/2025 |
1,95 |
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Lançada |
| IRRF |
06/03/2025 |
2,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,87 |
|
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