Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2436 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL |
0,00 |
764,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL |
764,35 |
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| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS REF.FOLHA DE FÉRIAS,COMPETÊNCIA ABRIL/2025. |
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764,35 |
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| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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5,13 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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91,89 |
| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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667,33 |
| TOTAL |
764,35 |
764,35 |
764,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES |
03/04/2025 |
5,13 |
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Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
03/04/2025 |
91,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
97,02 |
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