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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2459	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	*****PROCESSO ADM.nº463/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADI	30.682,79	30.682,79
1.00	=PAGAMENTO REF.JULHO/2024........	33.017,11	33.017,11
1.00	=PAGAMENTO REF.AGOSTO/2024.......	32.548,25	32.548,25
1.00	=PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2024.....	36.283,76	36.283,76
1.00	=PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2024......	63.042,96	63.042,96
1.00	=PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2024.....	37.948,91	37.948,91
1.00	=PAGAMENTO REF.DEZEMBRO/2024.....	45.903,58	45.903,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	*****PROCESSO ADM.nº463/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADITADOS FORMALMENTE NO MOMENTO OPORTUNO.O PRESENTE TAC FORMALIZA E CONSOLIDA A REPROGRAMAÇÃO FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS,RECONHECENDO COMO DEVIDO Á CONTRATADA A QUANTIA DE R$349.174,65 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO/2024 a FEVEREIRO/2025................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.JUNHO/2024........ =PAGAMENTO REF.JULHO/2024........ =PAGAMENTO REF.AGOSTO/2024....... =PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2024..... =PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2024...... =PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2024..... =PAGAMENTO REF.DEZEMBRO/2024.....	279.427,36
14/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		30.682,79
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2024, NFS-e nº2395,RELATÓRIO ANEXO. ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618			30.682,79
21/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		33.017,11
24/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.017,11
TOTAL		279.427,36	63.699,90	63.699,90
SALDO A PAGAR				215.727,46