Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº463/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADI
30.682,79
30.682,79
1.00
=PAGAMENTO REF.JULHO/2024........
33.017,11
33.017,11
1.00
=PAGAMENTO REF.AGOSTO/2024.......
32.548,25
32.548,25
1.00
=PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2024.....
36.283,76
36.283,76
1.00
=PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2024......
63.042,96
63.042,96
1.00
=PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2024.....
37.948,91
37.948,91
1.00
=PAGAMENTO REF.DEZEMBRO/2024.....
45.903,58
45.903,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
*****PROCESSO ADM.nº463/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADITADOS FORMALMENTE NO MOMENTO OPORTUNO.O PRESENTE TAC FORMALIZA E CONSOLIDA A REPROGRAMAÇÃO FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS,RECONHECENDO COMO DEVIDO Á CONTRATADA A QUANTIA DE R$349.174,65 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO/2024 a FEVEREIRO/2025...................
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.JUNHO/2024........ =PAGAMENTO REF.JULHO/2024........ =PAGAMENTO REF.AGOSTO/2024....... =PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2024..... =PAGAMENTO REF.OUTUBRO/2024...... =PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2024..... =PAGAMENTO REF.DEZEMBRO/2024.....
279.427,36
14/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
30.682,79
TOTAL
279.427,36
30.682,79
0,00
SALDO A PAGAR
279.427,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
