Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº463/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADI
33.422,95
33.422,95
1.00
=PAGAMENTO REF.FEVEREIRO/2025....
36.324,34
36.324,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
*****PROCESSO ADM.nº463/2025*****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADITADOS FORMALMENTE NO MOMENTO OPORTUNO.O PRESENTE TAC FORMALIZA E CONSOLIDA A REPROGRAMAÇÃO FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS,RECONHECENDO COMO DEVIDO Á CONTRATADA A QUANTIA DE R$349.174,65 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO/2024 a FEVEREIRO/2025...................
JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
---------------------------------
=PAGAMENTO REf.JANEIRO/2025...... =PAGAMENTO REF.FEVEREIRO/2025....
69.747,29
14/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
69.747,11
14/04/2025
ANULAÇÃO PARCIAL, VALOR DOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO.
-0,18
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2025
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618
69.747,11
TOTAL
69.747,11
69.747,11
69.747,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
