| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº463/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADI | 33.422,95 | 33.422,95 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.FEVEREIRO/2025.... | 36.324,34 | 36.324,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | *****PROCESSO ADM.nº463/2025***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS(TAC)RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS. QUE TEM POR OBJETIVO O RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL QUE DEVERIA TER SIDO ADITIVADO A SUA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL,DE MODO A EXCLUIR QUALQUER OBRIGAÇÃO POR ITENS NÃO EXECUTADOS NO CONTRATO E INDENIZAR POR AQUELES REGULARMENTE EXECUTADOS E NÃO ADITADOS FORMALMENTE NO MOMENTO OPORTUNO.O PRESENTE TAC FORMALIZA E CONSOLIDA A REPROGRAMAÇÃO FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS,RECONHECENDO COMO DEVIDO Á CONTRATADA A QUANTIA DE R$349.174,65 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JUNHO/2024 a FEVEREIRO/2025................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................ --------------------------------- =PAGAMENTO REf.JANEIRO/2025...... =PAGAMENTO REF.FEVEREIRO/2025.... | 69.747,29 | ||
| 14/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 69.747,11 | ||
| 14/04/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL, VALOR DOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO. | -0,18 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2025 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 | 69.747,11 | ||
| TOTAL | 69.747,11 | 69.747,11 | 69.747,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
