Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Berçario Industrial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO ANO DE 2025............ |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
MPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO ANO DE 2025............ |
7.500,00 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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626,46 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 252/2025, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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30,07 |
| TOTAL |
7.500,00 |
626,46 |
30,07 |
| SALDO A PAGAR |
7.469,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
29/01/2025 |
30,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,07 |
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