Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/
ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.......................
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2025 a 30/03/2026..........
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.....
---------------------------------
ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2025....
---------------------------------
=SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PPA,LDO e LOA....................
=SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
=SISTEMA DE TESOURARIA...........
=SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.........................
=SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
=SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS..
=SISTEMA DE ITBI ELETRÔNICO......
=SISTEMA DES-DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS...........
=SISTEMA NFS-e...................
=SISTEMA EMISSÃO DE DAM NA WEB...
=SISTEMA CND NA WEB..............
=SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISS........................... |
153.481,77 |
|
|
| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
|
17.053,53 |
|
| 14/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
818,57 |
| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
|
17.053,53 |
|
| 27/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
818,57 |
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref mês maio/25
|
|
|
16.234,96 |
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURAMENTO SEC FAZENDA MES DE ABRIL |
|
|
16.234,96 |
| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
|
17.053,53 |
|
| 28/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
818,57 |
| 21/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
|
17.053,53 |
|
| 21/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
818,57 |
| 27/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
|
17.053,53 |
|
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
818,57 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.234,96 |
| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 24245, EMISSÃO 25/07/25
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2524/25 (MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JULHO/25)
|
|
|
16.234,96 |
| 25/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
|
17.053,53 |
|
| 25/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
818,57 |
| TOTAL |
153.481,77 |
102.321,18 |
69.851,26 |
| SALDO A PAGAR |
83.630,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
