Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GIOCONDA MARIA NOGUEIRA, PELO PRAZO DE 01/03 A 31/12/25.........................
CONTRATO nº155/2025.............. |
32.800,00 |
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| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.560,00 |
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| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 30/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2574/2025, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi |
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752,67 |
| 30/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2574/2025, 2889 - Clarinda Aparecida Lima Cortes Lorenzi |
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34,20 |
| 30/04/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2574/2025 |
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-752,67 |
| 30/04/2025 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-6.560,00 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Recibo Nº 003; |
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3.280,00 |
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| 09/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.245,80 |
| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO REF MES DE MAIO |
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3.280,00 |
| 04/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. MÊS JUNHO/25 |
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3.280,00 |
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.280,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA POR DUPLICIDADE |
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-3.280,00 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 08/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.280,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 07/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| TOTAL |
32.800,00 |
26.240,00 |
26.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.560,00 |
