Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E GERADOR LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AMBULÂNCIA,E GERADOR PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*CITROEN/JUMPY AMBULÂNCIA IZL1E07
*MB/SPRINTER AMBULÂNCIA JBU7D92..
*IVECO/DAILY AMBULÂNCIA SAMU IZL1H31..........................
*GERADOR TECMAX CÓD. GER0001.....
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=ÓLEO DIESEL e S10............... |
60.000,00 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.677,92 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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26,79 |
| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 262/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764730.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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10.651,13 |
| 14/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
7.903,66 |
|
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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16,55 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
1,83 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,84 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,60 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 262/2025 - REF. NFS-e nº775213.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
7.883,84 |
| 10/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
6.744,54 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 262/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
16,92 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 262/2025 - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DIESEL S10, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, NOS VEÍCULOS DA SMS/HOSPITAL, NFS-e nº790176 RELATÓRIO DE CONSUMO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
6.727,62 |
| TOTAL |
60.000,00 |
25.326,12 |
25.326,12 |
| SALDO A PAGAR |
34.673,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
