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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2773	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA E INSTALAÇÃO DE 15 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA ELETRÔNICAS E AUTOMÁTICAS, COM MONITORAMENTO MENSAL PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO (LÍQUIDO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CLORO PARA TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2025....................... CONTRATO nº178/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº028/2025.	5.400,00	48.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA E INSTALAÇÃO DE 15 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA ELETRÔNICAS E AUTOMÁTICAS, COM MONITORAMENTO MENSAL PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO (LÍQUIDO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CLORO PARA TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2025....................... CONTRATO nº178/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº028/2025.	48.600,00
16/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.400,00
16/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			270,00
16/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PGTO REF MES DE ABRIL/2025			4.870,80
11/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.400,00
11/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			270,00
11/06/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.870,80
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.400,00
25/06/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
25/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			270,00
11/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.400,00
11/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
11/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			270,00
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 6152, EMTIDA EM 02/06/2025.			4.870,80
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 6230			4.870,80
13/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.400,00
13/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
13/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			270,00
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 6305, EMISSÃO 04/08/25. REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2773/25 (CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, PERÍODO JULHO/25)			4.870,80
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.400,00
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.400,00
05/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
05/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			259,20
05/09/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			270,00
05/09/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2773/2025			-259,20
05/09/2025	ESTORNADO PARA ADICIONAR NOVAS RETENÇÕES		-5.400,00
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.870,80
TOTAL		48.600,00	32.400,00	32.400,00
SALDO A PAGAR				16.200,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/05/2025	270,00		Lançada
IRRF	16/05/2025	259,20		Lançada
ISS - LIVRE	11/06/2025	270,00		Lançada
IRRF	11/06/2025	259,20		Lançada
IRRF	25/06/2025	259,20		Lançada
ISS - LIVRE	25/06/2025	270,00		Lançada
IRRF	11/07/2025	259,20		Lançada
ISS - LIVRE	11/07/2025	270,00		Lançada
IRRF	13/08/2025	259,20		Lançada
ISS - LIVRE	13/08/2025	270,00		Lançada
IRRF	05/09/2025	259,20		Lançada
IRRF	05/09/2025	259,20		Lançada
ISS - LIVRE	05/09/2025	270,00		Lançada
TOTAL		3.434,40