Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA E INSTALAÇÃO DE 15 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA ELETRÔNICAS E AUTOMÁTICAS, COM MONITORAMENTO MENSAL PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO (LÍQUIDO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CLORO PARA TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2025.......................
CONTRATO nº178/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº028/2025. |
48.600,00 |
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| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 16/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 16/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO REF MES DE ABRIL/2025 |
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4.870,80 |
| 11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 11/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 11/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.870,80 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 25/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 25/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 11/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 11/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 6152, EMTIDA EM 02/06/2025. |
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4.870,80 |
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 6230 |
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4.870,80 |
| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 13/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 19/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 6305, EMISSÃO 04/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2773/25 (CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, PERÍODO JULHO/25) |
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4.870,80 |
| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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5.400,00 |
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| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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5.400,00 |
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| 05/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 05/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 05/09/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2773/2025 |
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-259,20 |
| 05/09/2025 |
ESTORNADO PARA ADICIONAR NOVAS RETENÇÕES |
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-5.400,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.870,80 |
| 08/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 08/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| 08/10/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.870,80 |
| 11/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.400,00 |
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| 11/11/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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270,00 |
| 11/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2773/2025, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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259,20 |
| TOTAL |
48.600,00 |
43.200,00 |
38.329,20 |
| SALDO A PAGAR |
10.270,80 |
