| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 2793 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O ESPAÇO DE ATENDIMENTO CAS-TEACOLHE VISANDO O BOM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E PROFISSIONAIS. REFRIGERADOR 261 LITROS 1 PORTA | 2.570,00 | 2.570,00 |
| 1.00 | MICRO-ONDAS 20L | 799,00 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O ESPAÇO DE ATENDIMENTO CAS-TEACOLHE VISANDO O BOM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E PROFISSIONAIS. REFRIGERADOR 261 LITROS 1 PORTA MICRO-ONDAS 20L | 3.369,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.369,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2025 JOCELI PASA - 3376 | 3.369,00 | ||
| 22/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.369,00 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2793/2025, 3376 - JOCELI PASA | 40,42 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2025 JOCELI PASA - 3376 | 3.328,58 | ||
| 22/05/2025 | Liquidação incorreta | -3.369,00 | ||
| 22/05/2025 | ERRO NA DIGITAÇAO DA RETENÇÃO | -3.369,00 | ||
| TOTAL | 3.369,00 | 3.369,00 | 3.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/05/2025 | 40,42 | Lançada | |
| TOTAL | 40,42 |
